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9月6日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.049，跌0.01%
本站消息，9月6日，兴银汇智定开债最新单位净值为1.049元，累计净值为1.1415元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨2.0%，近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.97%，现金占净值比0.36%。 该基金的基金经理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金经理，任......【更多...】
2024-09-09
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9月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0606，涨0.02%
本站消息，9月6日，中加瑞合纯债债券最新单位净值为1.0606元，累计净值为1.1326元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨0.93%，近6个月上涨2.01%，近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.96%，无现金类资产。 该基金的基金经理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金......【更多...】
2024-09-09
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9月6日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.057
本站消息，9月6日，兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.057元，累计净值为1.2746元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%，近3个月上涨1.08%，近6个月上涨2.41%，近1年上涨5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.65%，现金占净值比0.15%。 该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本......【更多...】
2024-09-09
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9月6日基金净值：华安研究智选混合A最新净值0.5996，跌1.09%
本站消息，9月6日，华安研究智选混合A最新单位净值为0.5996元，累计净值为0.5996元，较前一交易日下跌1.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.72%，近3个月下跌9.06%，近6个月下跌5.43%，近1年下跌11.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安研究智选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比79.36%，债券占净值比0.3%，现金占净值比16.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为万建军，万......【更多...】
2024-09-09
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9月6日基金净值：鹏华尊晟定期开放发起式债券最新净值1.0351，跌0.01%
本站消息，9月6日，鹏华尊晟定期开放发起式债券最新单位净值为1.0351元，累计净值为1.1607元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨1.43%，近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊晟定期开放发起式债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.66%，现金占净值比1.73%。 该基金的基金经理为应琛，应琛于2021年4......【更多...】
2024-09-09
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9月6日基金净值：东方红6个月定开债最新净值1.0959，涨0.11%
本站消息，9月6日，东方红6个月定开债最新单位净值为1.0959元，累计净值为1.3797元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.85%，近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红6个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.34%，现金占净值比1.75%。 该基金的基金经理为高德勇，高德勇于2021年12月18日起任职......【更多...】
2024-09-09
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